2021年新泰市汶城中学单位预算

单位公开表10

 

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 

    单位：新泰市汶城中学

                                                            单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费
4.00		4.00		4.00

 

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

 

 

第三部分

 

2021年单位预算情况和

 

重要事项说明

 

    一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，新泰市汶城中学单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出等。

2021年收入预算为3630.99万元，其中：财政拨款   3393.29万元，占93.45%，事业收入237.70万元，占6.55%。

 

2021年支出预算为3630.99万元，其中：基本支出   3330.99万元，占91.74%，项目支出300万元，占8.26%。

 

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3393.29万元，其中：一般公共预算3393.29万元，占100%。

 

2021年财政拨款支出预算为3393.29万元，其中：教育（类）支出2926.58万元，占86.25%；社会保障和就业（类）支出335.79万元，占9.90%；卫生健康（类）支出130.92万元，占3.85%。

 

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3393.29万元，比上年增长15.03%，主要是新校区建设、新增加单位缴纳的基本养老保险和单位缴纳的基本医疗保险等。

 

2021年当年一般公共预算支出预算为3393.29万元，比上年增长15.03%，其中：教育（类）支出2926.58万元，占86.25%；社会保障和就业（类）支出335.79万元，占9.90%；卫生健康（类）支出130.92万元，占3.85%。

 

 

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1315.48万元，比上年增长14.38%，主要是初中教师人数增加、初中教学设备购置等导致的初中教育支出增加。

 

 

 

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1311.10万元，比上年增长14.01%，主要是高中教师人数增加、新校区教学设备购置等导致的高中教育支出增加。

 

 

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）300万元，比上年增长300万元，主要是新校区校舍建设支出增加。

 

 

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出314.19万元，比上年增长100%，主要是单位新增缴纳基本养老保险。

 

 

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）支出21.60万元，比上年增加21.60万元，主要是单位新增缴纳失业保险、工伤保险费。

 

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出121.10万元，比上年增加121.10万元，主要是单位新增缴纳基本医疗保险费用。

 

7、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出1.97万元，比上年增加1.97万元，主要是单位新增缴纳大额医疗保险费用。

 

（四）政府性基金预算收支情况

新泰市汶城中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算3093.29万元，其中：

人员经费2830.91万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、及其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、助学金、离退休费、对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

    公用经费262.38万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算399.50万元，其中：财政拨款安排199.50万元，事业收入200.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.00万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费与上年持平、公务接待费0万元。

（三）事业单位运行经费情况

2021年新泰市汶城中学事业运行经费财政拨款预算为262.38万元。较上年预算增长12.64万元，增加5.06%。主要原因是新校区办公设备购置及资产运行维护支出增加。

 

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，新泰市汶城中学共有车辆1辆，用途为应急通信用车；单位价值100万元以上大型设备0台；单位价值50万元以上通用设备0台。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年新泰市汶城中学单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款300万元。其中，本单位所主管专项资金的绩效目标表如下： 

2021年预算项目支出绩效目标表
项目名称	高中部学生宿舍楼
主管单位	新泰市汶城中学
资金情况	财政拨款年度金额：	300万元
总体目标					年度目标（2021年）
					用于学校基本支出及正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	满足900人住宿需求。	高中学生900人。
		质量指标			质量指标	符合学生住宿需要。	较好
		时效指标			时效指标	按时竣工投入使用	及时
	效益指标	生态效益			社会效益	教育经费保障机制健全性	制度健全
		经济效益
						满足家长和社会的要求。	较满意
		社会效益
		可持续影响指标			可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	稳步提升
	满意度指标				满意度		≥90%

 

第四部分 

名词解释

 

   一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：指事业单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出和政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育资助等。

十一、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的高级中学教育支出和政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育资助等。

十二、教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。